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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 335.00 | 1 167.00 | 9 168.00 | 10 335.00 |
AP Constructions | 18 993.00 | 12 794.00 | 6 199.00 | 18 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 584.00 | 182 776.00 | 267 808.00 | 450 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 708.00 | 3 920.00 | 4 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 342.00 | 197 445.00 | 357 897.00 | 555 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BP En cours de production de services | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BT Marchandises | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BZ Autres créances | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
CF Disponibilités | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 152.00 | | 313 152.00 | 313 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 494.00 | 197 445.00 | 671 049.00 | 868 494.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 182 491.00 | | | 182 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 792.00 | | | 257 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 558.00 | | | 488 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 049.00 | | | 671 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 633.00 | | | 285 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 749.00 | | 211 594.00 | 343 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 496.00 | | 211 594.00 | 342 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 229.00 | 65 216.00 | | 132 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 229.00 | 65 216.00 | | 132 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VB T. V. A. | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 16 000.00 | 60 000.00 | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 792.00 | 38 867.00 | 84 684.00 | 181 792.00 |
VI Groupe et associés | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 558.00 | 285 633.00 | 144 684.00 | 488 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
ST Autres comptes | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
YT Sous‐traitance | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 037.00 | | | 185 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |