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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 595.00 | 2 783.00 | 10 812.00 | 13 595.00 |
AP Constructions | 35 456.00 | 19 551.00 | 15 905.00 | 35 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 608.00 | 325 056.00 | 443 551.00 | 768 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 292.00 | 3 933.00 | 14 360.00 | 18 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 058.00 | 351 323.00 | 532 734.00 | 884 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BP En cours de production de services | 172 457.00 | | 172 457.00 | 172 457.00 |
BT Marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
BZ Autres créances | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CF Disponibilités | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 306.00 | | 477 306.00 | 477 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 363.00 | 351 323.00 | 1 010 040.00 | 1 361 363.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 173 676.00 | | | 173 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 298 093.00 | | | 298 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 947.00 | | | 711 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 040.00 | | | 1 010 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 252.00 | | | 453 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 796.00 | | 332 677.00 | 626 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 691.00 | 47 725.00 | 884 058.00 | 27 691.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | 47 725.00 | 882 193.00 | 27 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 179.00 | | 332 430.00 | 625 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 247.00 | 1 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 779.00 | 79 563.00 | 19.00 | 271 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 779.00 | 79 563.00 | 19.00 | 271 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VB T. V. A. | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 354.00 | 55 659.00 | 141 690.00 | 314 354.00 |
VI Groupe et associés | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 538.00 | | | 202 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 264.00 | 168 264.00 | | 168 264.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 947.00 | 453 252.00 | 141 690.00 | 711 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 143 253.00 | | | 143 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
YT Sous‐traitance | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |