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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 595.00 | 1 656.00 | 11 939.00 | 13 595.00 |
AP Constructions | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 030.00 | 249 265.00 | 264 765.00 | 514 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 1 865.00 | 2 763.00 | 4 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 796.00 | 271 779.00 | 355 017.00 | 626 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BP En cours de production de services | 143 955.00 | | 143 955.00 | 143 955.00 |
BT Marchandises | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
BZ Autres créances | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
CF Disponibilités | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 287.00 | | 358 287.00 | 358 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 084.00 | 271 779.00 | 713 305.00 | 985 084.00 |
CU Autres participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 402.00 | | | 215 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 230.00 | | | 476 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 305.00 | | | 713 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 597.00 | | | 355 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 342.00 | | 71 454.00 | 555 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 090.00 | | 71 089.00 | 554 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 365.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 445.00 | 74 334.00 | | 197 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 445.00 | 74 334.00 | | 197 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VB T. V. A. | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 377.00 | 27 745.00 | 78 917.00 | 148 377.00 |
VI Groupe et associés | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 230.00 | 355 597.00 | 78 917.00 | 476 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
ST Autres comptes | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
YT Sous‐traitance | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 691.00 | | | 218 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |