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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 252.00 | -252.00 | |
AN Terrains | 1 141 813.00 | 38 497.00 | 1 103 316.00 | 1 141 813.00 |
AP Constructions | 1 355 860.00 | 159 433.00 | 1 196 426.00 | 1 355 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 902.00 | 229 849.00 | 1 335 053.00 | 1 564 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 599.00 | 25 866.00 | 8 734.00 | 34 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 433 449.00 | | 2 433 449.00 | 2 433 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 007.00 | 453 898.00 | 6 132 110.00 | 6 586 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 908.00 | | 227 908.00 | 227 908.00 |
BZ Autres créances | 616 082.00 | | 616 082.00 | 616 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 569.00 | | 448 569.00 | 448 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 831.00 | | 1 625 831.00 | 1 625 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 839.00 | 453 898.00 | 7 757 941.00 | 8 211 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 135 867.00 | 96 689.00 | | 135 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 618.00 | 87 178.00 | | 211 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 357.00 | 72 383.00 | | 190 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 842.00 | 736 250.00 | | 1 065 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546 005.00 | 4 813 045.00 | | 4 546 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 744.00 | 1 078 273.00 | | 1 946 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 332.00 | 125 782.00 | | 199 332.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 099.00 | 6 017 101.00 | | 6 692 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 941.00 | 6 753 350.00 | | 7 757 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 583.00 | | 3 664 008.00 | 5 097 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 584.00 | 6 586 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175 584.00 | 6 530 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 799.00 | | 3 662 408.00 | 5 043 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 784.00 | | 1 600.00 | 53 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 462.00 | 196 436.00 | | 257 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 462.00 | 196 183.00 | | 257 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 744.00 | 1 946 744.00 | | 1 946 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
UX Autres créances clients | 227 908.00 | 227 908.00 | | 227 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -428.00 | -428.00 | | -428.00 |
VB T. V. A. | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 478 057.00 | 4 478 057.00 | | 4 478 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 560.00 | | | 562 560.00 |
VP Divers | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 057.00 | 856 673.00 | 55 384.00 | 912 057.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 099.00 | 6 692 099.00 | | 6 692 099.00 |