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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 141 813.00 | 67 671.00 | 1 074 142.00 | 1 141 813.00 |
AP Constructions | 2 259 602.00 | 317 032.00 | 1 942 570.00 | 2 259 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 518.00 | 496 047.00 | 1 970 471.00 | 2 466 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 906.00 | 81 612.00 | 1 081 295.00 | 1 162 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 132.00 | | 445 132.00 | 445 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 520 423.00 | 962 362.00 | 6 558 061.00 | 7 520 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 946.00 | 44 595.00 | 778 351.00 | 822 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 877.00 | | 817 877.00 | 817 877.00 |
BZ Autres créances | 493 496.00 | | 493 496.00 | 493 496.00 |
CF Disponibilités | 1 175 144.00 | | 1 175 144.00 | 1 175 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 720.00 | 44 595.00 | 3 316 125.00 | 3 360 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 143.00 | 1 006 957.00 | 9 874 186.00 | 10 881 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
DH Report à nouveau | 246 830.00 | 211 618.00 | | 246 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 662.00 | 35 212.00 | | 927 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 307.00 | 379 511.00 | | 360 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 667.00 | 1 290 209.00 | | 2 198 667.00 |
DP Provisions pour risques | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785 042.00 | 4 860 184.00 | | 4 785 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 238.00 | 1 514 773.00 | | 1 822 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 922.00 | 452 937.00 | | 756 922.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 17 209.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 519.00 | 6 845 103.00 | | 7 364 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 186.00 | 8 135 312.00 | | 9 874 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 061 811.00 | 3 108 910.00 | 6 170 721.00 | 3 061 811.00 |
FG Production vendue services | 1 271 534.00 | 3 340 737.00 | 4 612 271.00 | 1 271 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 344.00 | 6 449 648.00 | 10 782 992.00 | 4 333 344.00 |
FM Production stockée | | | -44 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 009 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 000.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 864.00 | 272 860.00 | | 325 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 864.00 | 272 860.00 | | 325 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 660.00 | 344 357.00 | | 306 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 705.00 | 344 357.00 | | 311 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 159.00 | -71 497.00 | | 14 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 657.00 | 7 080.00 | | 336 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 479 306.00 | 7 994 699.00 | | 11 479 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 551 643.00 | 7 959 486.00 | | 10 551 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 662.00 | 35 212.00 | | 927 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801 425.00 | 550 343.00 | | 801 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 203.00 | | 3 070 666.00 | 7 275 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 44 451.00 | 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 824 855.00 | 590.00 | 7 520 423.00 | 2 824 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -590.00 | 590.00 | | -590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 975.00 | | 7 475 973.00 | 2 824 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230 282.00 | | 3 070 666.00 | 7 230 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 640.00 | 356 312.00 | 591.00 | 606 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 050.00 | 356 312.00 | | 606 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 311 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 44 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 238.00 | 1 822 238.00 | | 1 822 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 852.00 | 338 621.00 | 16 231.00 | 354 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 657.00 | 292 657.00 | | 292 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
UX Autres créances clients | 817 877.00 | 817 877.00 | | 817 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VB T. V. A. | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 728 852.00 | 1 299 917.00 | 3 253 490.00 | 4 728 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 000.00 | | | 859 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 960.00 | | | 699 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 747.00 | 299 747.00 | | 299 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 904.00 | 1 333 453.00 | 44 451.00 | 1 377 904.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 519.00 | 3 919 353.00 | 3 269 721.00 | 7 364 519.00 |