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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 590.00 | -590.00 | |
AN Terrains | 1 141 813.00 | 52 915.00 | 1 088 898.00 | 1 141 813.00 |
AP Constructions | 1 355 860.00 | 223 294.00 | 1 132 566.00 | 1 355 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 902.00 | 297 483.00 | 1 130 419.00 | 1 427 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 599.00 | 32 358.00 | 2 241.00 | 34 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270 108.00 | | 3 270 108.00 | 3 270 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 203.00 | 606 640.00 | 6 668 562.00 | 7 275 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 874.00 | | 540 874.00 | 540 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 796.00 | | 263 796.00 | 263 796.00 |
BZ Autres créances | 300 983.00 | | 300 983.00 | 300 983.00 |
CF Disponibilités | 273 730.00 | | 273 730.00 | 273 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 750.00 | | 1 466 750.00 | 1 466 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 952.00 | 606 640.00 | 8 135 312.00 | 8 741 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
DH Report à nouveau | 211 618.00 | | | 211 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 212.00 | 211 618.00 | | 35 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 511.00 | 190 357.00 | | 379 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 209.00 | 1 065 842.00 | | 1 290 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860 184.00 | 4 546 005.00 | | 4 860 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 773.00 | 1 946 744.00 | | 1 514 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 937.00 | 199 332.00 | | 452 937.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | 18.00 | | 17 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 845 103.00 | 6 692 099.00 | | 6 845 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 312.00 | 7 757 941.00 | | 8 135 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420 792.00 | 2 046 706.00 | 4 467 498.00 | 2 420 792.00 |
FG Production vendue services | 1 137 212.00 | 1 676 838.00 | 2 814 050.00 | 1 137 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 004.00 | 3 723 544.00 | 7 281 548.00 | 3 558 004.00 |
FM Production stockée | | | -49 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 386.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 860.00 | 2 509 445.00 | | 272 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 860.00 | 2 509 445.00 | | 272 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 357.00 | 2 175 585.00 | | 344 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 357.00 | 2 175 585.00 | | 344 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 497.00 | 333 860.00 | | -71 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 44 065.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 699.00 | 9 311 295.00 | | 7 994 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 486.00 | 9 099 677.00 | | 7 959 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 212.00 | 211 618.00 | | 35 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 007.00 | | 836 658.00 | 6 586 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 463.00 | | 44 921.00 | 10 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 463.00 | 137 000.00 | 7 275 203.00 | 10 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 000.00 | 7 230 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530 623.00 | | 836 658.00 | 6 530 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 898.00 | 175 386.00 | 22 643.00 | 453 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 338.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 645.00 | 175 048.00 | 22 643.00 | 453 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 773.00 | 1 514 773.00 | | 1 514 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 561.00 | 352 561.00 | | 352 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
UX Autres créances clients | 263 796.00 | 263 796.00 | | 263 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VB T. V. A. | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 441.00 | 292 441.00 | | 292 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 567 742.00 | 1 078 851.00 | 3 227 107.00 | 4 567 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 067.00 | | | 561 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 447.00 | 578 526.00 | 44 921.00 | 623 447.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 103.00 | 3 356 212.00 | 3 227 107.00 | 6 845 103.00 |