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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 779.00 | 60 116.00 | 116 662.00 | 176 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 011.00 | 215 257.00 | 150 754.00 | 366 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 667.00 | 7 557.00 | 6 110.00 | 13 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
AX Avances et acomptes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 351.00 | 282 929.00 | 281 422.00 | 564 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 335.00 | | 201 335.00 | 201 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 686.00 | 282 929.00 | 482 757.00 | 765 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DL TOTAL (I) | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 474.00 | | | 200 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 931.00 | | | 350 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 757.00 | | | 482 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
FG Production vendue services | 264 852.00 | | 264 852.00 | 264 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 388.00 | | 361 388.00 | 361 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 730.00 | | | 369 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 268.00 | | | 331 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 428.00 | | 72 073.00 | 507 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 564 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 150.00 | 564 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 428.00 | | 72 073.00 | 507 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865.00 | 84 214.00 | 15 150.00 | 213 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 865.00 | 84 214.00 | 15 150.00 | 213 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 474.00 | 73 168.00 | 127 306.00 | 200 474.00 |
VI Groupe et associés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 933.00 | 223 627.00 | 127 306.00 | 350 933.00 |