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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 890.00 | 76 355.00 | 192 535.00 | 268 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 718.00 | 285 553.00 | 278 165.00 | 563 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 667.00 | 8 857.00 | 4 810.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 275.00 | 370 764.00 | 475 510.00 | 846 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BZ Autres créances | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CF Disponibilités | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 957.00 | | 270 957.00 | 270 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 231.00 | 370 764.00 | 746 467.00 | 1 117 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 163 382.00 | | | 163 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 783.00 | | | 431 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 084.00 | | | 583 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 467.00 | | | 746 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 508.00 | | | 350 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
FG Production vendue services | 358 847.00 | | 358 847.00 | 358 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 328.00 | | 390 328.00 | 390 328.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 348.00 | | | 397 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 791.00 | | | 365 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 351.00 | | 294 818.00 | 564 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 895.00 | 5 000.00 | 846 275.00 | 7 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | 5 000.00 | 846 275.00 | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 351.00 | | 294 818.00 | 564 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 929.00 | 92 835.00 | 5 000.00 | 282 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 929.00 | 92 835.00 | 5 000.00 | 282 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 205.00 | 104 629.00 | 216 369.00 | 337 205.00 |
VI Groupe et associés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 356.00 | | | 320 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 085.00 | 350 509.00 | 216 369.00 | 583 085.00 |