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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 258.00 | 151 283.00 | 251 975.00 | 403 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 382.00 | 445 458.00 | 169 924.00 | 615 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 450.00 | 6 821.00 | 10 629.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 090.00 | 603 562.00 | 432 528.00 | 1 036 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CF Disponibilités | 107 429.00 | | 107 429.00 | 107 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 655.00 | | 284 655.00 | 284 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 745.00 | 603 562.00 | 717 183.00 | 1 320 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 375.00 | | | 193 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
DL TOTAL (I) | 289 928.00 | | | 289 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 668.00 | | | 273 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 255.00 | | | 427 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 183.00 | | | 717 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
FG Production vendue services | 616 145.00 | | 616 145.00 | 616 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 419.00 | | 633 419.00 | 633 419.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 679.00 | | | 642 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 625.00 | | | 562 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 884.00 | | 7 394.00 | 1 030 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 1 036 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 1 036 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 884.00 | | 7 394.00 | 1 030 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 015.00 | 116 734.00 | 2 188.00 | 489 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 015.00 | 116 734.00 | 2 188.00 | 489 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 668.00 | 79 659.00 | 194 009.00 | 273 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 255.00 | 233 246.00 | 194 009.00 | 427 255.00 |