| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 362.00 | 366.00 | 2 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 305.00 | 32 362.00 | 84 943.00 | 117 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 050.00 | 7 875.00 | 23 175.00 | 31 050.00 |
BZ Autres créances | 166 386.00 | 3 325.00 | 163 061.00 | 166 386.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 355.00 | 11 200.00 | 195 155.00 | 206 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 660.00 | 43 562.00 | 280 097.00 | 323 660.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | 30 000.00 | 71 500.00 | 101 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 470.00 | | | 199 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 097.00 | | | 280 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 897.00 | | | 144 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528.00 | | | -14 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 451.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 451.00 | | 1 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 911.00 | 451.00 | | 1 911.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 111.00 | 15 451.00 | | 28 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 111.00 | 15 451.00 | | 28 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 449.00 | 21 876.00 | 54 573.00 | 76 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 436.00 | 197 436.00 | | 197 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 436.00 | 197 436.00 | | 197 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 470.00 | 144 897.00 | 54 573.00 | 199 470.00 |