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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 328.00 | 2 728.00 | 57 600.00 | 60 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 226 685.00 | | 226 685.00 | 226 685.00 |
CF Disponibilités | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 107.00 | | 275 107.00 | 275 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 435.00 | 2 728.00 | 332 707.00 | 335 435.00 |
CU Autres participations | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | | | 856.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 461.00 | | | 276 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 707.00 | | | 332 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 586.00 | | | 254 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 501.00 | | | -27 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 723.00 | | 33 995.00 | 36 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 028.00 | 220 028.00 | | 220 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 198.00 | 17 323.00 | 21 875.00 | 39 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 461.00 | 254 586.00 | 21 875.00 | 276 461.00 |