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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 879.00 | 36 723.00 | 44 157.00 | 80 879.00 |
BZ Autres créances | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 789.00 | | 159 789.00 | 159 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 668.00 | 36 723.00 | 203 946.00 | 240 668.00 |
CU Autres participations | 78 001.00 | 33 995.00 | 44 007.00 | 78 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 086.00 | | | -45 086.00 |
DL TOTAL (I) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | | | 474.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 946.00 | | | 203 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 951.00 | | | -42 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 086.00 | | | -45 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 499.00 | 78 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 426.00 | 80 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 927.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 366.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 366.00 | | 2 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 33 995.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 362.00 | 366.00 | | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 362.00 | 34 361.00 | 30 000.00 | 32 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 362.00 | 34 361.00 | 30 000.00 | 32 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 792.00 | 21 497.00 | 39 295.00 | 60 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 404.00 | 129 109.00 | 39 295.00 | 168 404.00 |