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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 521.00 | 2 604.00 | 3 126.00 |
040 Immobilisations financières | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 126.00 | 521.00 | 201 604.00 | 202 126.00 |
072 Créances – Autres | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 227.00 | 11 108.00 | 92 119.00 | 103 227.00 |
084 Disponibilités | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 971.00 | 11 108.00 | 347 863.00 | 358 971.00 |
110 Total général Actif | 561 097.00 | 11 629.00 | 549 468.00 | 561 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -60.00 | | | -60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 200.00 | | | -16 200.00 |
280 Produits financiers | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
294 Charges financières | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 230.00 | | | 201 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 108.00 | | | 11 108.00 |