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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 1 566.00 | 3 006.00 | 4 572.00 |
040 Immobilisations financières | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 572.00 | 1 566.00 | 202 006.00 | 203 572.00 |
072 Créances – Autres | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 612.00 | 4 030.00 | 99 581.00 | 103 612.00 |
084 Disponibilités | 267 687.00 | | 267 687.00 | 267 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 548.00 | 4 030.00 | 421 518.00 | 425 548.00 |
110 Total général Actif | 629 120.00 | 5 596.00 | 623 524.00 | 629 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 505.00 | | | -15 505.00 |
280 Produits financiers | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 381.00 | | | 9 381.00 |