| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 231.00 | 3 241.00 | 1 990.00 | 5 231.00 |
040 Immobilisations financières | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 231.00 | 3 241.00 | 200 990.00 | 204 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 608.00 | 10 591.00 | 34 016.00 | 44 608.00 |
084 Disponibilités | 379 376.00 | | 379 376.00 | 379 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 362.00 | 10 591.00 | 528 771.00 | 539 362.00 |
110 Total général Actif | 743 593.00 | 13 832.00 | 729 760.00 | 743 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 865.00 | | | -20 865.00 |
280 Produits financiers | 234 896.00 | | | 234 896.00 |
294 Charges financières | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 303.00 | | | 2 303.00 |