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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 8 640.00 | 3 339.00 | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 873.00 | 8 640.00 | 55 233.00 | 63 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 439.00 | 8 640.00 | 79 799.00 | 88 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 896.00 | | | -14 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 463.00 | | 410.00 | 63 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -132.00 | | 410.00 | -132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922.00 | 2 718.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | 2 718.00 | | 5 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VP Divers | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 997.00 | 7 719.00 | 278.00 | 7 997.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |