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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 13 879.00 | -101.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | 1 299.00 | 5 247.00 | 6 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 602.00 | 15 178.00 | 55 424.00 | 70 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 110.00 | 15 178.00 | 105 932.00 | 121 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 807.00 | | | -18 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
DL TOTAL (I) | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 673.00 | | 4 929.00 | 65 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | | 4 929.00 | 15 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 447.00 | 3 731.00 | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | 3 731.00 | | 11 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 331.00 | 8 054.00 | 278.00 | 8 331.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
ST Autres comptes | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |