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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 11 123.00 | 2 655.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 323.00 | 1 293.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 673.00 | 11 447.00 | 54 226.00 | 65 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 873.00 | 11 447.00 | 109 426.00 | 120 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 566.00 | | | -14 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 873.00 | | 1 800.00 | 63 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | | 1 800.00 | 13 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 2 807.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 2 807.00 | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VI Groupe et associés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951.00 | 10 673.00 | 278.00 | 10 951.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
YT Sous‐traitance | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |