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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 998.00 | 1 118.00 | 2 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 532.00 | | 774 532.00 | 774 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 577.00 | 1 927.00 | 775 650.00 | 777 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 726.00 | 1 927.00 | 805 799.00 | 807 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 824.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 599.00 | -4 330.00 | | -3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 386.00 | 907.00 | | 13 386.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787.00 | -2 599.00 | | 10 787.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 319.00 | 3 738.00 | | 16 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | 6 948.00 | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 013.00 | 782 645.00 | | 795 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 799.00 | 780 046.00 | | 805 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 601.00 | 101 246.00 | | 154 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 215.00 | 100 339.00 | | 141 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 386.00 | 907.00 | | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 501.00 | | 1 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 501.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 013.00 | 795 013.00 | | 795 013.00 |