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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 499.00 | 617.00 | 2 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694 104.00 | | 694 104.00 | 694 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 149.00 | 60 615.00 | 636 534.00 | 697 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 635.00 | 60 615.00 | 757 020.00 | 817 635.00 |
CU Autres participations | | 58 187.00 | -58 187.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 171.00 | | | 669 171.00 |
DL TOTAL (I) | 679 957.00 | | | 679 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 020.00 | | | 757 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 673.00 | | 189 673.00 | 189 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 673.00 | | 189 673.00 | 189 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 555.00 | | | 784 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 127.00 | | | 698 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 907.00 | | | 975 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 737.00 | | | 306 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 171.00 | | | 669 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 688.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |