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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 2 000.00 | 116.00 | 2 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694 104.00 | | 694 104.00 | 694 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 149.00 | 61 116.00 | 636 033.00 | 697 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
BZ Autres créances | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CF Disponibilités | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 119.00 | 61 116.00 | 794 003.00 | 855 119.00 |
CU Autres participations | | 58 187.00 | -58 187.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 678 757.00 | 9 587.00 | | 678 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 883.00 | 669 171.00 | | 78 883.00 |
DL TOTAL (I) | 758 840.00 | 679 957.00 | | 758 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 282.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 10 447.00 | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 318.00 | 66 334.00 | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 163.00 | 77 063.00 | | 35 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 003.00 | 757 020.00 | | 794 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 163.00 | 77 063.00 | | 35 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 074.00 | | 202 074.00 | 202 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 074.00 | | 202 074.00 | 202 074.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 781 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 784 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 698 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | 38 281.00 | | 22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 092.00 | 975 907.00 | | 202 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 209.00 | 306 737.00 | | 123 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 883.00 | 669 171.00 | | 78 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |