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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 301.00 | 97 917.00 | 140 383.00 | 238 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 368.00 | 97 917.00 | 824 450.00 | 922 368.00 |
BT Marchandises | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 798.00 | 97 917.00 | 1 051 881.00 | 1 149 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DG Autres réserves | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DL TOTAL (I) | 306 033.00 | | | 306 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 020.00 | | | 550 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 847.00 | | | 745 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 881.00 | | | 1 051 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 129.00 | | | 270 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 697.00 | | 2 541.00 | 921 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 922 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 238 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 630.00 | | 2 541.00 | 237 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 048.00 | 23 870.00 | 97 918.00 | 74 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 048.00 | 23 870.00 | 97 918.00 | 74 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 893.00 | 74 175.00 | 259 181.00 | 549 893.00 |
VI Groupe et associés | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 042.00 | 55 082.00 | 3 960.00 | 59 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 848.00 | 270 129.00 | 259 181.00 | 745 848.00 |