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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 92.00 | 642.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 845.00 | 117 675.00 | 135 169.00 | 252 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 547.00 | 117 768.00 | 820 779.00 | 938 547.00 |
BT Marchandises | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 145 638.00 | | 145 638.00 | 145 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 687.00 | | 304 687.00 | 304 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 234.00 | 117 768.00 | 1 125 466.00 | 1 243 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DG Autres réserves | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
DL TOTAL (I) | 430 071.00 | | | 430 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 333.00 | | | 365 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 395.00 | | | 695 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 466.00 | | | 1 125 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 617.00 | | | 407 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 781.00 | | 1 635.00 | 938 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 938 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 253 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 714.00 | | 735.00 | 254 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 900.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 194.00 | 25 443.00 | 1 869.00 | 94 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | 25 443.00 | 1 869.00 | 94 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 221.00 | 77 443.00 | 226 236.00 | 365 221.00 |
VI Groupe et associés | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 107.00 | 32 147.00 | 3 960.00 | 36 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 396.00 | 407 617.00 | 226 236.00 | 695 396.00 |