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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 853.00 | 121 291.00 | 134 561.00 | 255 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 920.00 | 121 291.00 | 818 628.00 | 939 920.00 |
BT Marchandises | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 177.00 | | 245 177.00 | 245 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 097.00 | 121 291.00 | 1 063 805.00 | 1 185 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DG Autres réserves | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DL TOTAL (I) | 308 590.00 | | | 308 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 006.00 | | | 489 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 317.00 | | | 131 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 215.00 | | | 755 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 805.00 | | | 1 063 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 535.00 | | | 338 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 368.00 | | 17 552.00 | 922 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 301.00 | | 17 552.00 | 238 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 918.00 | 23 374.00 | 121 292.00 | 97 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 918.00 | 23 374.00 | 121 292.00 | 97 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 885.00 | 72 205.00 | 251 292.00 | 488 885.00 |
VI Groupe et associés | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 024.00 | 45 064.00 | 3 960.00 | 49 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 215.00 | 338 535.00 | 251 292.00 | 755 215.00 |