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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 861.00 | 49 498.00 | 93 363.00 | 142 861.00 |
AH Fonds commercial | 560 450.00 | | 560 450.00 | 560 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 234.00 | 9 592.00 | 54 642.00 | 64 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 380.00 | 46 201.00 | 403 179.00 | 449 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 127.00 | 105 291.00 | 1 128 835.00 | 1 234 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 346.00 | | 322 346.00 | 322 346.00 |
BZ Autres créances | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 541.00 | | 485 541.00 | 485 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 669.00 | 105 291.00 | 1 614 377.00 | 1 719 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 628.00 | -11 440.00 | | -11 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 463.00 | -188.00 | | 74 463.00 |
DL TOTAL (I) | 162 834.00 | 88 371.00 | | 162 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 98.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 158.00 | 27 223.00 | | 163 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 330.00 | 431 725.00 | | 657 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 826 513.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 625 266.00 | 174 565.00 | | 625 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 543.00 | 1 460 126.00 | | 1 451 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 377.00 | 1 548 497.00 | | 1 614 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 039.00 | 1 460 126.00 | | 1 156 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 98.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 115 731.00 | | 3 115 731.00 | 3 115 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 731.00 | | 3 115 731.00 | 3 115 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 028.00 | 372 115.00 | | 33 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 14 896.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 74 896.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 106.00 | | | 256 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 153.00 | 14 896.00 | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 259.00 | 14 896.00 | | 262 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 259.00 | 60 000.00 | | -251 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 825.00 | 463 729.00 | | 3 159 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 362.00 | 463 917.00 | | 3 085 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 463.00 | -188.00 | | 74 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 925.00 | | 686 178.00 | 987 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 775.00 | 9 200.00 | 1 234 128.00 | 430 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 775.00 | 8 000.00 | 513 616.00 | 430 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 450.00 | | 142 862.00 | 560 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 475.00 | | 524 916.00 | 427 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 139.00 | 1 847.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 640.00 | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 158.00 | 163 158.00 | | 163 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 811.00 | 342 811.00 | | 342 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 820.00 | 231 820.00 | | 231 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 200.00 | 100.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 322 346.00 | 322 346.00 | | 322 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 625 266.00 | 329 762.00 | 295 504.00 | 625 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 467.00 | 460 467.00 | 16 000.00 | 476 467.00 |
VW T.V.A. | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 543.00 | 1 156 039.00 | 295 504.00 | 1 451 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |