| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 367.00 | 112 570.00 | 44 796.00 | 157 367.00 |
AH Fonds commercial | 560 450.00 | | 560 450.00 | 560 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 234.00 | 19 184.00 | 45 050.00 | 64 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 663.00 | 97 487.00 | 396 175.00 | 493 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 822.00 | 229 243.00 | 1 062 579.00 | 1 291 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 731.00 | | 583 731.00 | 583 731.00 |
BZ Autres créances | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
CF Disponibilités | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 985.00 | | 916 985.00 | 916 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 807.00 | 229 243.00 | 1 979 564.00 | 2 208 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
DH Report à nouveau | | -11 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 478.00 | 74 463.00 | | 136 478.00 |
DL TOTAL (I) | 299 313.00 | 162 834.00 | | 299 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | 1 188.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 839.00 | 163 158.00 | | 432 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 876.00 | 657 330.00 | | 763 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 818.00 | 4 600.00 | | 24 818.00 |
EA Autres dettes | 457 327.00 | 625 266.00 | | 457 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 251.00 | 1 451 543.00 | | 1 680 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 564.00 | 1 614 377.00 | | 1 979 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 251.00 | 1 156 039.00 | | 1 280 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 1 188.00 | | 1 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 292.00 | | 3 189 292.00 | 3 189 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 292.00 | | 3 189 292.00 | 3 189 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 028.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 11 000.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -251 259.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 413.00 | 26 488.00 | | 42 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 084.00 | 3 159 825.00 | | 3 406 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 605.00 | 3 085 362.00 | | 3 269 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 478.00 | 74 463.00 | | 136 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 128.00 | | 58 895.00 | 1 234 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 16 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 291 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 312.00 | | 14 506.00 | 703 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 616.00 | | 44 283.00 | 513 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 107.00 | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 292.00 | 123 951.00 | | 105 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 499.00 | 63 072.00 | | 49 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 793.00 | 60 879.00 | | 55 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 840.00 | 432 840.00 | | 432 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 517.00 | 397 517.00 | | 397 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 1.00 | 16 006.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 583 732.00 | 583 732.00 | | 583 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 457 328.00 | 57 328.00 | 100 000.00 | 457 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 993.00 | 108 993.00 | | 108 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 826.00 | 777 820.00 | 16 006.00 | 793 826.00 |
VW T.V.A. | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 252.00 | 1 280 252.00 | 100 000.00 | 1 680 252.00 |