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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 509.00 | 175 574.00 | 107 935.00 | 283 509.00 |
AH Fonds commercial | 560 450.00 | | 560 450.00 | 560 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 234.00 | 28 776.00 | 35 458.00 | 64 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 848.00 | 147 920.00 | 380 927.00 | 528 848.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 238.00 | 352 272.00 | 1 103 966.00 | 1 456 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 849.00 | | 167 849.00 | 167 849.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 363 021.00 | | 363 021.00 | 363 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 541.00 | | 667 541.00 | 667 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 780.00 | 352 272.00 | 1 771 507.00 | 2 123 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 965.00 | 3 141.00 | | 9 965.00 |
DG Autres réserves | 189 347.00 | 59 692.00 | | 189 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 441.00 | 136 478.00 | | 185 441.00 |
DL TOTAL (I) | 484 754.00 | 299 313.00 | | 484 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | 1 389.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 184.00 | 432 839.00 | | 79 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 154.00 | 763 876.00 | | 731 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 24 818.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | 473 271.00 | 457 327.00 | | 473 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 753.00 | 1 680 251.00 | | 1 286 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 507.00 | 1 979 564.00 | | 1 771 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 099.00 | 1 280 251.00 | | 971 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | 1 389.00 | | 2 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 112.00 | | 2 990 112.00 | 2 990 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 112.00 | | 2 990 112.00 | 2 990 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 599.00 | 216 181.00 | | 49 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 61.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | 61.00 | | -5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 461.00 | 42 413.00 | | 63 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 216.00 | 3 406 084.00 | | 3 040 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 774.00 | 3 269 605.00 | | 2 854 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 441.00 | 136 478.00 | | 185 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 822.00 | | 165 434.00 | 1 291 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 1 456 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 843 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 593 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 817.00 | | 126 543.00 | 717 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 898.00 | | 35 702.00 | 557 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 107.00 | | 3 189.00 | 16 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 243.00 | 123 572.00 | 543.00 | 229 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 571.00 | 63 345.00 | 342.00 | 112 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 672.00 | 60 227.00 | 202.00 | 116 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 027.00 | 353 027.00 | | 353 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 235.00 | 202 235.00 | | 202 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 696.00 | 1.00 | 17 695.00 | 17 696.00 |
UX Autres créances clients | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 473 172.00 | 157 518.00 | 315 654.00 | 473 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 715.00 | 304 520.00 | 19 195.00 | 323 715.00 |
VW T.V.A. | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 753.00 | 971 100.00 | 315 654.00 | 1 286 753.00 |