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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 835.00 | 21.00 | 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 871.00 | 835.00 | 140 036.00 | 140 871.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 875.00 | 835.00 | 145 040.00 | 145 875.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DH Report à nouveau | | -10 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 694.00 | 19 393.00 | | 23 694.00 |
DL TOTAL (I) | 37 769.00 | 14 075.00 | | 37 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 777.00 | 121 386.00 | | 101 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 187.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 271.00 | 126 873.00 | | 107 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 040.00 | 140 949.00 | | 145 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 110.00 | 126 873.00 | | 26 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | 21 800.00 | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806.00 | 2 407.00 | | 3 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 694.00 | 19 393.00 | | 23 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 871.00 | | | 140 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 285.00 | | 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 285.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 777.00 | 20 617.00 | 81 160.00 | 101 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 271.00 | 26 110.00 | 81 160.00 | 107 271.00 |