| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 871.00 | 856.00 | 141 015.00 | 141 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CF Disponibilités | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 262.00 | | 147 262.00 | 147 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 132.00 | 856.00 | 288 277.00 | 289 132.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 482.00 | 32 269.00 | | 84 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 904.00 | 52 214.00 | | 53 904.00 |
DL TOTAL (I) | 143 886.00 | 89 982.00 | | 143 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 876.00 | 81 944.00 | | 61 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 170.00 | 7 945.00 | | 54 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 207.00 | 21 641.00 | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 390.00 | 111 663.00 | | 144 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 277.00 | 201 646.00 | | 288 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 338.00 | 50 440.00 | | 103 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 3 128.00 | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 900.00 | 80 335.00 | | 101 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 996.00 | 28 121.00 | | 47 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 904.00 | 52 214.00 | | 53 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 871.00 | | 1 000.00 | 140 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 015.00 | | 1 000.00 | 140 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | | | 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 876.00 | 20 824.00 | 41 052.00 | 61 876.00 |
VI Groupe et associés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 761.00 | 111 761.00 | | 111 761.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 390.00 | 103 338.00 | 41 052.00 | 144 390.00 |