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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 871.00 | 856.00 | 140 015.00 | 140 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CF Disponibilités | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 501.00 | 856.00 | 201 646.00 | 202 501.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 269.00 | 8 575.00 | | 32 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 214.00 | 23 694.00 | | 52 214.00 |
DL TOTAL (I) | 89 982.00 | 37 769.00 | | 89 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 944.00 | 101 777.00 | | 81 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 5 300.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 194.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 663.00 | 107 271.00 | | 111 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 646.00 | 145 040.00 | | 201 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 440.00 | 26 110.00 | | 50 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 335.00 | 27 500.00 | | 80 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 121.00 | 3 806.00 | | 28 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 214.00 | 23 694.00 | | 52 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 871.00 | | | 140 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 21.00 | | 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835.00 | 21.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 944.00 | 20 721.00 | 61 223.00 | 81 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 663.00 | 50 440.00 | 61 223.00 | 111 663.00 |