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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 046.00 | 1 132.00 | 46 914.00 | 48 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 354 861.00 | | 354 861.00 | 354 861.00 |
CF Disponibilités | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 173.00 | | 411 173.00 | 411 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 219.00 | 1 132.00 | 458 087.00 | 459 219.00 |
CU Autres participations | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
DH Report à nouveau | | -2 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 536.00 | 50 314.00 | | 97 536.00 |
DL TOTAL (I) | 155 597.00 | 58 061.00 | | 155 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 967.00 | 127 420.00 | | 240 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 12 732.00 | | 14 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 941.00 | 37 906.00 | | 33 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 076.00 | | |
EA Autres dettes | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 490.00 | 184 134.00 | | 302 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 087.00 | 242 195.00 | | 458 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 490.00 | 184 134.00 | | 302 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 946.00 | | 2 040.00 | 48 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 46 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 48 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 814.00 | | 2 040.00 | 47 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 527.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 527.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |
UX Autres créances clients | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VI Groupe et associés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 862.00 | 354 862.00 | | 354 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 490.00 | 302 490.00 | | 302 490.00 |