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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 427.00 | 9 670.00 | 10 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 412.00 | 427.00 | 56 984.00 | 57 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
BZ Autres créances | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
CF Disponibilités | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 257.00 | 427.00 | 543 829.00 | 544 257.00 |
CU Autres participations | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 146.00 | 144 597.00 | | 148 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 740.00 | 3 549.00 | | -124 740.00 |
DL TOTAL (I) | 34 405.00 | 159 146.00 | | 34 405.00 |
DP Provisions pour risques | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 918.00 | 263 243.00 | | 247 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 11 162.00 | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 316.00 | 43 174.00 | | 70 316.00 |
EA Autres dettes | 17 059.00 | 22 105.00 | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 191.00 | 339 685.00 | | 349 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 829.00 | 498 832.00 | | 543 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 191.00 | 339 685.00 | | 349 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 232.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 626.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 975.00 | 143 760.00 | | 261 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 716.00 | 140 211.00 | | 386 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 740.00 | 3 549.00 | | -124 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 012.00 | | 9 400.00 | 48 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | 9 000.00 | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 914.00 | | 400.00 | 46 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 417.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 417.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 977.00 | 264 977.00 | | 264 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 844.00 | 377 844.00 | | 377 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 877.00 | 463 477.00 | 400.00 | 463 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 192.00 | 349 192.00 | | 349 192.00 |