| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 10.00 | 1 088.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 012.00 | 10.00 | 48 002.00 | 48 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BZ Autres créances | 384 424.00 | | 384 424.00 | 384 424.00 |
CF Disponibilités | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 830.00 | | 450 830.00 | 450 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 842.00 | 10.00 | 498 832.00 | 498 842.00 |
CU Autres participations | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 597.00 | 47 061.00 | | 144 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 97 536.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 159 146.00 | 155 597.00 | | 159 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 243.00 | 240 967.00 | | 263 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 14 174.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 174.00 | 33 941.00 | | 43 174.00 |
EA Autres dettes | 22 105.00 | 13 407.00 | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 685.00 | 302 490.00 | | 339 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 832.00 | 458 087.00 | | 498 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 685.00 | 302 490.00 | | 339 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 940.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 1 286.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 760.00 | 263 283.00 | | 143 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 211.00 | 165 747.00 | | 140 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | 97 536.00 | | 3 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 046.00 | | 1 098.00 | 48 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 48 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | 1 098.00 | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 10.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 10.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 349.00 | 285 349.00 | | 285 349.00 |
UX Autres créances clients | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 424.00 | 384 424.00 | | 384 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 581.00 | 415 581.00 | | 415 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 686.00 | 339 686.00 | | 339 686.00 |