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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 357.00 | 1 907.00 | 159 450.00 | 161 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 357.00 | 1 907.00 | 159 450.00 | 161 357.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 448.00 | 15 000.00 | 1 089 448.00 | 1 104 448.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 338.00 | 15 000.00 | 1 101 338.00 | 1 116 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 695.00 | 16 907.00 | 1 260 788.00 | 1 277 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 212.00 | | | -38 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 293.00 | -38 212.00 | | -25 293.00 |
DL TOTAL (I) | 936 495.00 | 961 788.00 | | 936 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 19 721.00 | | 21 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142.00 | | |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 200.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 292.00 | 21 063.00 | | 324 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 788.00 | 982 851.00 | | 1 260 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 999 750.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648.00 | 1 000 767.00 | | 3 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 941.00 | 1 038 979.00 | | 28 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 293.00 | -38 212.00 | | -25 293.00 |