| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 357.00 | 16 884.00 | 144 473.00 | 161 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 707.00 | 16 884.00 | 145 823.00 | 162 707.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 448.00 | 8 700.00 | 1 095 748.00 | 1 104 448.00 |
CF Disponibilités | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 363.00 | 8 700.00 | 1 123 663.00 | 1 132 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 070.00 | 25 584.00 | 1 269 485.00 | 1 295 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 505.00 | -38 212.00 | | -63 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | -25 293.00 | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 944 876.00 | 936 495.00 | | 944 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 308.00 | 1 500.00 | | 1 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 101.00 | 21 092.00 | | 22 101.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 700.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 609.00 | 324 292.00 | | 324 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 485.00 | 1 260 788.00 | | 1 269 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 562.00 | 3 648.00 | | 31 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 181.00 | 28 941.00 | | 23 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | -25 293.00 | | 8 380.00 |