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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 357.00 | 31 862.00 | 129 496.00 | 161 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 707.00 | 31 862.00 | 134 846.00 | 166 707.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 448.00 | | 1 104 448.00 | 1 104 448.00 |
CF Disponibilités | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 282.00 | | 1 147 282.00 | 1 147 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 989.00 | 31 862.00 | 1 282 127.00 | 1 313 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 124.00 | -63 505.00 | | -55 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 8 380.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 956 213.00 | 944 876.00 | | 956 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 317.00 | 1 308.00 | | 1 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 186.00 | 22 101.00 | | 22 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 914.00 | 324 609.00 | | 325 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 127.00 | 1 269 485.00 | | 1 282 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 117.00 | 31 562.00 | | 32 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 779.00 | 23 181.00 | | 20 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | 8 380.00 | | 11 337.00 |