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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 397.00 | 953.00 | 2 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455.00 | 1 397.00 | 1 058.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 889.00 | | 548 889.00 | 548 889.00 |
BZ Autres créances | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 293 907.00 | | 293 907.00 | 293 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 296.00 | | 864 296.00 | 864 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 751.00 | 1 397.00 | 865 354.00 | 866 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 588.00 | 138 622.00 | | 317 588.00 |
DL TOTAL (I) | 362 210.00 | 148 622.00 | | 362 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | 18 413.00 | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 106.00 | 58 765.00 | | 113 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 958.00 | 154 019.00 | | 379 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 145.00 | 231 197.00 | | 503 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 355.00 | 379 819.00 | | 865 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 145.00 | 222 796.00 | | 503 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 783.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 783.00 | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 958.00 | 379 958.00 | | 379 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 548 889.00 | 548 889.00 | | 548 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 479.00 | 570 479.00 | | 570 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 144.00 | 503 144.00 | | 503 144.00 |