| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 812.00 | 940.00 | 123 873.00 | 124 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 5 419.00 | 19 701.00 | 25 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 947.00 | 6 358.00 | 143 588.00 | 149 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 028.00 | | 639 028.00 | 639 028.00 |
BZ Autres créances | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CF Disponibilités | 283 802.00 | | 283 802.00 | 283 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 845.00 | | 970 845.00 | 970 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 791.00 | 6 358.00 | 1 114 433.00 | 1 120 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 612.00 | 282 680.00 | | 353 612.00 |
DL TOTAL (I) | 453 613.00 | 382 680.00 | | 453 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 981.00 | 2 944.00 | | 79 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 1 080.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 464.00 | 67 694.00 | | 114 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 032.00 | 297 317.00 | | 424 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 820.00 | 369 035.00 | | 660 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 433.00 | 751 715.00 | | 1 114 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 773.00 | 366 091.00 | | 585 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | 141 387.00 | | 8 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 3 430.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 3 430.00 | | 2 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 639 028.00 | 639 028.00 | | 639 028.00 |
VP Divers | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 043.00 | 687 043.00 | | 687 043.00 |