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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 545.00 | 2 929.00 | 5 616.00 | 8 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 560.00 | 2 929.00 | 5 631.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 539.00 | | 365 539.00 | 365 539.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 362 207.00 | | 362 207.00 | 362 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 084.00 | | 746 084.00 | 746 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 644.00 | 2 929.00 | 751 715.00 | 754 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 33 622.00 | | 89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 680.00 | 317 588.00 | | 282 680.00 |
DL TOTAL (I) | 382 680.00 | 362 210.00 | | 382 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944.00 | 8 400.00 | | 2 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 680.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 694.00 | 113 106.00 | | 67 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 317.00 | 379 958.00 | | 297 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 035.00 | 503 145.00 | | 369 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 715.00 | 865 355.00 | | 751 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 091.00 | 503 145.00 | | 366 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455.00 | | 6 195.00 | 2 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 8 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | 6 195.00 | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 1 532.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 532.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 317.00 | 297 317.00 | | 297 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365 539.00 | 365 539.00 | | 365 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VP Divers | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 877.00 | 383 877.00 | | 383 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 035.00 | 366 091.00 | | 369 035.00 |