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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 670.00 | | 1 095 670.00 | 1 095 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 1 079.00 | 2 049.00 | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174.00 | 3 610.00 | 7 563.00 | 11 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 526.00 | 4 690.00 | 1 208 836.00 | 1 213 526.00 |
BT Marchandises | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BZ Autres créances | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 268.00 | | 287 268.00 | 287 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 793.00 | 4 690.00 | 1 496 103.00 | 1 500 793.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 117 500.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 853.00 | 27 679.00 | | 49 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 303 528.00 | 145 179.00 | | 303 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 740.00 | 894 820.00 | | 819 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 063.00 | 94 943.00 | | 103 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 522.00 | 172 752.00 | | 200 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 410.00 | 36 621.00 | | 56 410.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 575.00 | 1 208 136.00 | | 1 192 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 103.00 | 1 353 315.00 | | 1 496 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 2 867.00 | | 1 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 2 867.00 | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 063.00 | 103 063.00 | | 103 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 739.00 | 76 413.00 | 312 100.00 | 819 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 300.00 | 99 108.00 | 192.00 | 99 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 575.00 | 440 249.00 | 312 100.00 | 1 183 575.00 |