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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 095 669.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 515.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 300.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 220 221.00 | |
BT Marchandises | | | 193 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 453 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 673 379.00 | |
CU Autres participations | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 11 750.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 55 532.00 | 15 929.00 | | 55 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 616.00 | 49 852.00 | | 41 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 495.00 | 5 995.00 | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | 343 644.00 | 303 528.00 | | 343 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 194.00 | 819 739.00 | | 986 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 275.00 | 103 063.00 | | 52 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 927.00 | 200 522.00 | | 191 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 338.00 | 56 410.00 | | 92 338.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 839.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 735.00 | 1 192 575.00 | | 1 329 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 379.00 | 1 496 103.00 | | 1 673 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 760.00 | 449 249.00 | | 420 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 525.00 | | 14 869.00 | 1 213 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 1 227 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 23 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 670.00 | | | 1 095 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 301.00 | | 10 109.00 | 14 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 553.00 | | 4 760.00 | 103 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689.00 | 3 483.00 | 540.00 | 4 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 3 483.00 | 540.00 | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 194.00 | 77 219.00 | 515 578.00 | 986 194.00 |
VI Groupe et associés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 260.00 | 63 068.00 | 2 192.00 | 65 260.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 735.00 | 420 760.00 | 515 578.00 | 1 329 735.00 |