| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 670.00 | | 1 095 670.00 | 1 095 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 2 325.00 | 802.00 | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 8 674.00 | 6 602.00 | 15 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 878.00 | 11 000.00 | 1 208 877.00 | 1 219 878.00 |
BT Marchandises | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 221.00 | 418.00 | 69 803.00 | 70 221.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CF Disponibilités | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 204.00 | 418.00 | 446 786.00 | 447 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 082.00 | 11 418.00 | 1 655 664.00 | 1 667 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 97 149.00 | 55 532.00 | | 97 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 313.00 | 41 616.00 | | 76 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 496.00 | | |
DL TOTAL (I) | 415 462.00 | 343 644.00 | | 415 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 662.00 | 986 194.00 | | 913 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581.00 | 52 276.00 | | 43 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 019.00 | 191 927.00 | | 181 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 92 338.00 | | 94 939.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 202.00 | 1 329 736.00 | | 1 240 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 664.00 | 1 673 380.00 | | 1 655 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 997.00 | 420 761.00 | | 433 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 045 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 536.00 | 1 500.00 | | 11 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 536.00 | 1 500.00 | | 11 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 56.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | 338.00 | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 1 162.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 222.00 | 16 457.00 | | 28 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 381.00 | 1 980 433.00 | | 2 129 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 068.00 | 1 938 817.00 | | 2 053 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 313.00 | 41 616.00 | | 76 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 855.00 | | 1 683.00 | 1 227 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 105 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 1 219 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 18 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 671.00 | | | 1 095 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | | 833.00 | 23 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 314.00 | | 850.00 | 108 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 3 367.00 | | 7 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 3 367.00 | | 7 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 662.00 | 107 458.00 | 493 914.00 | 913 662.00 |
VI Groupe et associés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 446.00 | 98 254.00 | 2 192.00 | 100 446.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 202.00 | 433 997.00 | 493 914.00 | 1 240 202.00 |