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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 471.00 | 707.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 179.00 | 471.00 | 220 707.00 | 221 179.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 099.00 | 471.00 | 225 628.00 | 226 099.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 652.00 | 37 791.00 | | 21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 60 443.00 | 38 791.00 | | 60 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 260.00 | 151 241.00 | | 130 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 665.00 | 32 217.00 | | 33 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 440.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 185.00 | 184 899.00 | | 165 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 628.00 | 223 690.00 | | 225 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 129.00 | 55 781.00 | | 57 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -968.00 | | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 55 013.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348.00 | 17 222.00 | | 3 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 652.00 | 37 791.00 | | 21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 179.00 | | | 221 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 224.00 | 22 168.00 | 86 073.00 | 130 224.00 |
VI Groupe et associés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 185.00 | 57 129.00 | 86 073.00 | 165 185.00 |