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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 943.00 | 236.00 | 1 179.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 1 753.00 | 97 247.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 179.00 | 2 696.00 | 328 482.00 | 331 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CF Disponibilités | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 108.00 | 2 696.00 | 368 412.00 | 371 108.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 924.00 | 59 343.00 | | 80 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 21 582.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 97 151.00 | 82 024.00 | | 97 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 181.00 | 109 013.00 | | 206 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 630.00 | 32 100.00 | | 52 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130.00 | 343.00 | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 260.00 | 142 776.00 | | 271 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 412.00 | 224 801.00 | | 368 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 328.00 | -980.00 | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 873.00 | 3 418.00 | | 13 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | 21 582.00 | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 179.00 | | 110 000.00 | 221 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 1 989.00 | | 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | 236.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 143.00 | 31 793.00 | 104 638.00 | 206 143.00 |
VI Groupe et associés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 260.00 | 96 911.00 | 104 638.00 | 271 260.00 |