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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 707.00 | 471.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 179.00 | 707.00 | 220 471.00 | 221 179.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 508.00 | 707.00 | 224 801.00 | 225 508.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 343.00 | 37 691.00 | | 59 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 582.00 | 21 652.00 | | 21 582.00 |
DL TOTAL (I) | 82 024.00 | 60 443.00 | | 82 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 013.00 | 130 260.00 | | 109 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 100.00 | 33 665.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 776.00 | 165 185.00 | | 142 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 801.00 | 225 628.00 | | 224 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 963.00 | 79 112.00 | | 55 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | -968.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418.00 | 3 348.00 | | 3 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 582.00 | 21 652.00 | | 21 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 179.00 | | | 221 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 236.00 | | 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471.00 | 236.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 975.00 | 22 162.00 | 86 813.00 | 108 975.00 |
VI Groupe et associés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 776.00 | 55 963.00 | 86 813.00 | 142 776.00 |