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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 1 192.00 | 2 282.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 790.00 | 14 784.00 | 22 005.00 | 36 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 944.00 | 15 977.00 | 1 649 966.00 | 1 665 944.00 |
BT Marchandises | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BZ Autres créances | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 479.00 | | 417 479.00 | 417 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 423.00 | 15 977.00 | 2 067 446.00 | 2 083 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DL TOTAL (I) | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 062.00 | | | 1 269 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 970.00 | | | 484 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 358.00 | | | 1 941 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 446.00 | | | 2 067 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 416.00 | | | 788 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 665 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 062.00 | 116 120.00 | 598 116.00 | 1 269 062.00 |
VI Groupe et associés | 484 970.00 | 484 970.00 | | 484 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 120.00 | | | 181 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 731.00 | 176 129.00 | 5 602.00 | 181 731.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 358.00 | 788 416.00 | 598 116.00 | 1 941 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
ST Autres comptes | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
YT Sous‐traitance | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |