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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 455.00 | 919.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 935.00 | 30 490.00 | 16 445.00 | 46 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 140.00 | 32 945.00 | 1 643 194.00 | 1 676 140.00 |
BT Marchandises | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BZ Autres créances | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
CF Disponibilités | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 737.00 | | 390 737.00 | 390 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 877.00 | 32 945.00 | 2 033 931.00 | 2 066 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DH Report à nouveau | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
DL TOTAL (I) | 274 366.00 | | | 274 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 942.00 | | | 1 035 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 659.00 | | | 488 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 565.00 | | | 1 759 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 931.00 | | | 2 033 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 146.00 | | | 842 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 375.00 | | 6 884.00 | 1 669 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 676 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 50 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 546.00 | | 6 884.00 | 43 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 680.00 | 8 385.00 | 120.00 | 24 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 680.00 | 8 385.00 | 120.00 | 24 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 942.00 | 118 522.00 | 485 993.00 | 1 035 942.00 |
VI Groupe et associés | 488 659.00 | 488 659.00 | | 488 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 442.00 | 119 689.00 | 5 753.00 | 125 442.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 565.00 | 842 146.00 | 485 993.00 | 1 759 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
YT Sous‐traitance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |