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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 1 886.00 | 1 588.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 22 793.00 | 17 277.00 | 40 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 375.00 | 24 680.00 | 1 644 695.00 | 1 669 375.00 |
BT Marchandises | 150 666.00 | | 150 666.00 | 150 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
BZ Autres créances | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
CF Disponibilités | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 847.00 | | 375 847.00 | 375 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 223.00 | 24 680.00 | 2 020 543.00 | 2 045 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
DL TOTAL (I) | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 108.00 | | | 1 153 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 390.00 | | | 486 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 931.00 | | | 153 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 713.00 | | | 1 840 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 543.00 | | | 2 020 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 920.00 | | | 804 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 944.00 | | 3 431.00 | 1 665 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 265.00 | | 3 281.00 | 40 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | 150.00 | 5 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 977.00 | 8 703.00 | | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 8 703.00 | | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 108.00 | 117 315.00 | 480 967.00 | 1 153 108.00 |
VI Groupe et associés | 486 390.00 | 486 390.00 | | 486 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 424.00 | 128 670.00 | 5 753.00 | 134 424.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 713.00 | 804 920.00 | 480 967.00 | 1 840 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
ST Autres comptes | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
YT Sous‐traitance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |