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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 921.00 | -3 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 505.00 | 1 739.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 477.00 | 22 739.00 | 180 738.00 | 203 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 137.00 | 27 165.00 | 369 972.00 | 397 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 452.00 | 27 165.00 | 435 287.00 | 462 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 946.00 | | | 229 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 709.00 | | | 415 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 402.00 | | | 229 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 490.00 | | 1 209 490.00 | 1 209 490.00 |
FG Production vendue services | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 376.00 | | 1 298 376.00 | 1 298 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | 48 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 905.00 | | | 1 305 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 326.00 | | | 1 296 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 946.00 | 43 639.00 | 162 428.00 | 229 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618.00 | 11 402.00 | 3 216.00 | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 709.00 | 229 402.00 | 162 428.00 | 415 709.00 |