| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 778.00 | -6 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 954.00 | 1 290.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 477.00 | 43 888.00 | 159 589.00 | 203 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 218.00 | 51 620.00 | 345 598.00 | 397 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BZ Autres créances | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
CF Disponibilités | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 074.00 | | 182 074.00 | 182 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 292.00 | 51 620.00 | 527 672.00 | 579 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
DL TOTAL (I) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 024.00 | | | 310 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 120.00 | | | 470 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 672.00 | | | 527 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 112.00 | | | 204 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 663.00 | | 908 663.00 | 908 663.00 |
FG Production vendue services | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 652.00 | | 918 652.00 | 918 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 455.00 | |
GE Autres charges | | | 31 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 019.00 | | | 951 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 045.00 | | | 913 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 165.00 | 23 654.00 | | 27 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 2 857.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 244.00 | 20 797.00 | | 23 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 024.00 | 44 016.00 | 260 656.00 | 310 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 926.00 | 75 630.00 | 3 296.00 | 78 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 120.00 | 204 112.00 | 260 656.00 | 470 120.00 |